广州视源电子科技股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金的公告

 

  信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年9月6日,广州视源电子科技股份有限公司(有限合伙人,以下简称“”、“公司”)与黄埔投资(控股)广州有限公司(普通合伙人,以下简称“黄埔投资”)、广州开发区城市发展基金管理有限公司(普通合伙人,以下简称“城发基金”)、广州开发区民发股权投资基金合伙企业(有限合伙)(有限合伙人,以下简称“民发投资”)、广州市新兴产业发展基金管理有限公司(有限合伙人,以下简称“新兴基金”)、广州凯得金融控股股份有限公司(有限合伙人,以下简称“凯得金融”)在广州签订《广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)和《入伙协议》,约定公司、新兴基金、凯得金融作为有限合伙人以新增入伙的方式参与设立广州黄埔视盈科创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”、“股权投资基金”、“合伙企业”)。公司以自有资金出资9,000万元(人民币元,下同),所认缴的出资额占增资后的合伙企业出资总额比例为30%。

  本次对外投资公司以自有资金出资,不涉及募集资金,不构成关联交易和同业竞争,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次交易未达到公司董事会、股东大会审批权限,该事项已经公司董事长审批通过,并授权公司管理层签署相关文件。

  4、广州市新兴产业发展基金管理有限公司,系本次新增有限合伙人,出资额6,000万元。

  上述各合作方,与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员,不存在关联关系及利益安排;依据上述各方书面确认,在合伙企业合伙人会议或投决会表决时,上述各方与其他投资方不存在一致行动关系;未直接或间接持有公司股份。

  注1、注2:基金出资时间超过2020年9月4日,有限合伙人凯得金融不再承担出资义务,此时凯得金融对合伙企业的认缴出资额应相应进行调减。基金出资时间超过2020年8月25日,有限合伙人新兴基金不再承担出资义务,此时新兴基金对合伙企业的认缴出资额应相应进行调减。除新兴基金、凯得金融以外的其他有限合伙人应在收到缴款通知后15个工作日内缴足出资款。

  (五)存续期限:自基金注册登记之日起,基金存续期为7年,前5年为基金投资期,后2年为回收期。回收期内项目完全实现退出,经执行事务合伙人同意,基金可提前到期。经全体合伙人一致同意,基金存续期限可以延长2年,但仅能延长一次。

  (七)会计核算方式:基金管理人以基金为会计核算主体,单独建账,单独核算,单独编制财务报表。本基金不纳入公司合并报表范围。

  2、广州市黄埔区、广州开发区IAB和NEM产业:新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料等。

  执行事务合伙人可进行临时投资,临时投资标的仅限于银行存款、国债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产。

  1、管理和决策机制:合伙人会议每年至少举行壹次例会,合伙人对协议约定事项审议并按照实缴出资比例行使表决权。执行事务合伙人黄埔投资对外代表本基金并执行合伙事务。

  投资决策委员会(以下简称“投决会”)对本基金投资和退出享有最终决策权。由4名委员组成,委员名单由合伙人会议推荐,其中执行事务合伙人黄埔投资推荐1名,推荐1名,新兴基金推荐1名,凯得金融推荐1名。执行事务合伙人根据各方的推荐决定投决会成员。投决会设主任一名,由基金管理人委任。投决会主任召集并主持投资决策委员会会议。投决会形成决议须经全部委员100%表决通过方为有效。

  2、管理费:从合伙企业账面计提,基金管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段不同而不同。

  (3)超额收益分配:返还本金、分配门槛收益后对剩余的可分配资金进行分配。

  4、亏损承担:有限合伙企业出现亏损时,由全体合伙人根据认缴出资比例分担;超过有限合伙企业认缴出资额的部分(如有),由普通合伙人承担。

  公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与本基金份额认购,不在本基金中任职,与本基金不存在关联关系。

  公司本次参与投资股权投资基金,能够充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势,通过借助专业投资机构的管理经验,挖掘优质或潜力投资标的,进一步优化公司投资结构,并为公司业务发展拓宽资源整合路径。

  1、募集发行失败或未能实质投资运作的风险。本基金设立尚需完成工商变更登记及基金备案手续。若2020年6月30日前本基金实缴规模未达到3亿元,或实缴规模达到3亿元之日起一年内基金未开展任何临时投资以外的对外投资工作(以对项目打款为标准),任意一方均可提请解散有限合伙。

  2、投资效益不达预期或基金亏损的风险。本基金存在周期长、流动性较低等特点,公司投资可能面临较长的投资回收期,同时本基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境、政策变化、优质投资标的数量等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

  针对上述风险,公司将积极推动本基金的设立、投资决策管理流程的严格执行和完善,并严格按照有关信息披露规则要求及时披露相关进展。

  1、公司作为合伙企业的有限合伙人,若合伙企业出现亏损,则需以出资额为限承担亏损责任。本次对外投资对公司2019年度的财务状况和经营成果不构成重大影响,对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

  2、本基金投决会对基金相关投资和退出形成的决议须经全部投决会委员100%表决通过方为有效。公司本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变化。

  公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还贷款。

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